Stratégie papillon sur les options

Qu'est-ce qu'une stratégie d'option Iron Butterfly? - 2020 - Talkin go money

#36 Short Iron Butterfly (Octobre 2020).

Qu'est-ce qu'une stratégie d'option Iron Butterfly? Table Des Matières: Les options offrent aux investisseurs des moyens de gagner de l'argent qui ne peuvent être dupliqués avec des titres conventionnels tels que des actions ou des obligations. Et tous les types de négociation d'options ne sont pas des entreprises à haut risque; Il existe plusieurs façons de limiter les pertes potentielles.

L'un d'entre eux est en utilisant une stratégie de papillon de fer qui fixe une limite en dollars sur les montants que l'investisseur peut gagner ou perdre. Ce n'est pas aussi complexe que ça en a l'air.

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Qu'est-ce qu'un papillon de fer? La stratégie de papillon de fer est créée en combinant un spread d'appel d'ours avec un spread de taureau avec une date d'expiration identique qui converge à un prix d'exercice moyen.

Cette stratégie diffère de la propagation papillon de base Stratégie papillon sur les options deux égards; c'est un spread de crédit qui paie à l'investisseur une prime nette à l'ouverture, alors que la position papillon de base est un type de spread débiteur, et il nécessite quatre Stratégie papillon sur les options au lieu de trois comme son cousin générique. Eric veut utiliser un papillon de fer pour profiter de ce stock.

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Ils sont conçus pour permettre aux investisseurs de conserver au moins une partie de la prime nette initialement payée, ce qui se produit lorsque le cours du titre ou de l'indice sous-jacent se situe entre les prix d'exercice supérieur et inférieur. Les investisseurs utiliseront donc cette stratégie lorsqu'ils pensent que l'instrument sous-jacent restera dans une fourchette de prix donnée jusqu'à la date d'expiration des options. Plus l'instrument sous-jacent se rapproche du prix d'exercice moyen, plus le bénéfice de l'investisseur est élevé.

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Les investisseurs réaliseront une perte si le prix se ferme au-dessus du prix d'exercice de l'appel supérieur ou en dessous du prix d'exercice de l'option de vente inférieure. Le seuil de rentabilité de l'investisseur peut être déterminé en additionnant et en soustrayant la prime reçue du prix d'exercice moyen.

Bien entendu, il n'est pas nécessaire que les prix d'exercice supérieur et inférieur soient équidistants du prix d'exercice moyen. Papillons de fer peuvent être créés avec un biais dans un sens ou dans l'autre, où l'investisseur peut croire que Stratégie papillon sur les options stock peut augmenter ou diminuer légèrement dans le prix, mais seulement à un certain niveau.

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Les papillons de fer peuvent également être inversés de sorte que les positions longues soient prises au prix d'exercice moyen et que les positions courtes soient placées sur les ailes. Cela peut être fait de manière rentable pendant les périodes de forte volatilité de l'instrument sous-jacent. Avantages et désavantages Les papillons de fer offrent plusieurs avantages clés aux commerçants.

Ils peuvent être créés en utilisant un montant relativement faible de capital et fournir un revenu stable avec moins solutions de trading universelles dans le trading risque que les écarts directionnels pour ceux qui les utilisent sur des titres qui se ferment dans le prix de propagation.

Ils peuvent également être arrondis comme n'importe quel autre spread si le prix commence à sortir de cette fourchette, et les investisseurs peuvent clôturer la moitié du trade et tirer profit de l'appel baissier restant ou de l'écart haussier s'ils le souhaitent.

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Leurs paramètres de risque et de récompense sont également clairement définis. La prime nette payée à l'ouverture correspond au profit maximum que l'investisseur peut tirer de cette stratégie, et la différence entre la perte nette récoltée entre les appels longs et courts moins la prime initiale payée est la perte maximale possible que l'investisseur peut encourir comme indiqué dans l'exemple ci-dessus.

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Mais les investisseurs doivent surveiller leurs coûts de commission pour ce type de transaction car quatre positions distinctes doivent être ouvertes et fermées, et le profit maximum est rarement gagné ici parce que l'instrument sous-jacent se fermera habituellement entre le prix d'exercice moyen et la limite supérieure ou inférieure. Et parce que la plupart des papillons de fer sont créés en utilisant des écarts assez étroits, les chances d'encourir une perte sont proportionnellement plus élevés.

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The Bottom Line Les papillons de fer sont conçus pour fournir aux investisseurs un revenu stable tout en limitant leurs risques. Toutefois, ce type de stratégie n'est généralement approprié que pour les traders d'options expérimentés qui peuvent surveiller les marchés pendant les heures de négociation et bien comprendre les risques et les avantages potentiels. La plupart des plateformes de courtage et d'investissement exigent également des investisseurs qui emploient cette stratégie ou d'autres stratégies similaires pour répondre à certaines exigences financières ou commerciales.

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