Stratégie de prise doption, Transcription : Introduction aux stratégies d’options | Pro-Investisseurs CIBC

Stratégie optionnelle

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La plus simple est l'achat d'un call. Elle stratégie de prise doption aussi celle qui reflète l'anticipation la plus forte. En revanche, elle peut être assez onéreuse.

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Presque toutes les stratégies présentées ci-après ne permettront pas de bénéficier d'une hausse considérable du sous-jacent, en revanche, elles coûteront en général moins cher. À l'inverse, le vendeur d'un put voit son gain limité à la prime reçue, mais si le marché baisse, sa perte possible est illimitée limitée si le prix du sous-jacent ne peut prendre des valeurs négatives.

Stratégies Options Fondamentales

Ces deux stratégies ne portent pas du tout le même risque. Elle se traduit par l'achat d'un call que l'on compense dans le même temps par la vente d'un autre call qui vient amortir l'investissement.

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Un put spread est une stratégie simple qui combine l'achat et la vente de deux options de même type des puts, portant sur le même sous-jacent, ayant même maturité, et qui ne différent que par les prix d'exercice, les strikes.

Ils s'utilisent lorsque l'on anticipe une baisse des cours. Stratégie de prise doption bull spread qui correspond à l'achat d'un call put à un prix d'exercice donné et de la vente d'un call put à un prix d'exercice supérieur, les deux portant sur le même sous-jacent. La création d'un bull spread implique une anticipation à la hausse du cours du sous-jacent.

Que vous envisagiez de prendre une position sur une action, que vous déteniez des actions ou que vous ne souhaitiez tout simplement pas détenir des actions, les stratégies sur options permettent de générer des revenus. Dans le présent billet, stratégie de prise doption explorerons les trois meilleures stratégies sur options pour générer des revenus et les façons de produire un rendement supplémentaire dans différents portefeuilles. Pour en savoir plus sur les stratégies sur options permettant de générer des revenus, visionnez notre webinaire récent. Si tous les autres paramètres demeurent constants, la valeur des options de courte durée diminuera plus rapidement que celle des options de longue durée. La clé pour générer des revenus réguliers au moyen de ces stratégies est de suivre systématiquement un plan fondé sur les méthodes efficaces à chaque cycle.

Le bear spread qui correspond à l'achat d'un call put à un prix d'exercice donné et de la vente d'un call put à un prix d'exercice inférieur, les deux portant sur le même sous-jacent. La création d'un bear spread implique un espoir de baisse du cours du sous-jacent.

Le box spread est une combinaison d'un bull spread et d'un bear spread.

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Profil de résultat d'un acheteur d'un call spread de prix d'exercice K1 et K2 La prime de cette structure est donc inférieure à celle d'un call seul. En revanche le gain maximum est de K2 - K1 - p1 - p2alors que le gain possible d'un call est illimité.

Les stratégies complexes Stratégies à base d'écarts Un écart, ou "spread" dans la terminologie anglo-saxonne en usage sur les marchés, est une combinaison constituée par l'achat d'une ou plusieurs options et de la vente simultanément d'une ou plusieurs options. Les plus courants sont les écarts verticaux écart haussier ou " bullish spread", écart baissier ou "bearish spread" ; les écarts horizontaux sur 2 échéances différentes ou calendar spread et les écarts diagonaux.

La plus simple est l'achat d'un put. Une stratégie de straddle est appropriée lorsqu'un investisseur anticipe une importante variation du cours du sous-jacentsans savoir dans quel sens elle se produira.

Voici maintenant quelques points à noter avant de commencer. Si vous avez des questions pendant la présentation, veuillez les prendre en note, vous pourrez les poser à la fin de la présentation. Sans plus attendre, souhaitons leur bienvenue. En général, les investisseurs peuvent prendre part à des opérations plus ou moins prudentes ou spéculatives selon les circonstances, notamment selon les conditions du marché, les cours boursiers, ou même le montant de liquidités dont dispose un investisseur dans son compte de négociation. Sachant cela et compte tenu de la flexibilité des options, il est clair que le degré de risque que chacun prend varie.

En effet, si le cours du sous-jacent une action par exemple est proche du strike à la date d'échéance des options, le straddle aboutira à une perte. Une stratégie de strangle est une stratégie proche de celle du straddle, à la différence près que l'investisseur pariera stratégie de prise doption une variation plus significative du cours du sous-jacent.

STRONG COMBINATION - 3 AO indicators - iq option strategy

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