Calcul du juste prix dune option, Les options: définition, usage, négociation, calcul de la valeur

Prix d'une option

Rendez-vous de l’épargne

Si le cours de Bourse est en deçà du prix théorique ainsi déterminé, le titre est réputé attrayant. Plus le ratio est élevé, plus la valeur est chère. Plus le ratio est bas, moins la valeur est chère. Quand calcul du juste prix dune option investisseurs misent sur une croissance soutenue, le PER est généralement élevé.

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Mais gare aux déconvenues! En revanche, pour les entreprises qui ont atteint le stade de la maturité, le PER est moins élevé.

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Selon les puristes, un PER ne devrait jamais dépasser le taux de progression des profits. À ce propos, plus dynamique, le Price Earnings Growth PEGqui se calcule en divisant le PER par le taux de croissance moyen des bénéfices anticipés sur trois ans, par exemplepermet de relativiser un PER élevé en tenant compte de la progression des profits attendus.

Définitions

Si un PEG est supérieur à 1, cela signifie que le titre est surévalué. Et, si un PEG est inférieur à 1, cela veut dire que le titre est sous-évalué.

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Un inconvénient que le PEG corrige. Cela dit, ce principe est loin de se vérifier de manière systématique. Et inversement.

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Le free cash flow, ou flux de trésorerie disponible, correspond mieux au potentiel de création de valeur. Un multiple ad hoc se calcule de la même façon. En cas de changement de contrôle, la décote se résorberait, car les propriétaires vendraient leur affaire sur la base de sa valeur réelle.

En Bourse, la décote est considérée comme normale, car le marché préfère traditionnellement la détention directe, qui offre une meilleure lisibilité et une liquidité adéquate. Découvrir aussi.

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